小公司财务出纳如何快速核对现金和银行日记账？

我们知道中小公司的出纳员，是专门从事货币资金收付的工作人员。出纳员平时需要依据现金收付款凭证，按照业务发生顺序，逐笔登记每一笔现金日记账和银行存款日记账，现金日记账和银行存款日记账必须每日结出余额。

当天下班前，出纳人员要进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符；收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。

出纳的工作之所以细致缜密，来不得半点疏忽，是因为出纳员管理着整个公司的资金状况，掌握着整个公司的经济命脉。如果出纳员的工作出现了差错，就会造成一定的经济损失，甚至是不可挽回的经济损失。

因此，鉴于出纳工作的重要性，以及繁琐沉重的工作量，以往的EXCEL出纳记账或者是手工现金和银行日记账账簿，不仅费时费力，而且效率不高，已经远远满足不了公司高效的运转的需求。

那么，目前小公司出纳员，如何能快速高效地核对现金日记账和银行日记账呢？

回答是，一套简单的财务记账软件-星宇财务记账软件正式版，能轻松地帮助出纳员或者财务会计，更高效更准确地解决财务记账和核对现金日记账以及银行日记账等问题。详细操作步骤如下：

一、日常记账

打开星宇财务记账软件正式版，出纳员可以把当天发生的收入和支出，以及转账单据，分别录入在收入记账，支出记账，转账取款等单据中，在这里就不再赘述。

二、核对现金和银行日记账

1.打开星宇财务记账软件正式版，左侧，报表中心，最下方一个报表-账户综合统计，在交易账户处，点击右侧下三角，选择要核对的现金或银行账户，在这里以“建设银行”为例，日期，点击右侧下三角，选择“本日”，如P1所示:

2.上图，我们可以看到，所有本日，建设银行的收支明细，我们可以根据右侧的“本次余额”，逐一进行核对该“建设银行”本日的银行日记账。如若需要核对现金和其他的银行日记账，核对方法与此相同。

上述就是小公司出纳员或者财务会计，如何利用星宇财务记账软件正式版，快速地核对现金和银行日记账的操作教程。

有了星宇财务记账软件正式版，出纳员平时，只需要把日常收支记录，录入记账软件中，系统就会自动生成现金和银行日记账对账单。对账单里面清楚地显示出每一笔收支后的本次余额，出纳员只需要在当日或设定起止时间，逐笔核对现金和银行日记账即可。

星宇财务记账软件正式版

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